AI基金东方欣冉九个月持有期混合A(014354)披露2025年二季报,第二季度基金利润106.96万元,加权平均基金份额本期利润0.0262元。报告期内,基金净值增长率为2.86%,截至二季度末,基金规模为3663.04万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日,单位净值为0.972元。基金经理是盛泽,目前管理6只基金。其中,截至7月21日,东方量化多策略混合A近一年复权单位净值增长率最高,达40.22%;东方欣冉九个月持有期混合A最低,为5.53%。
基金管理人在二季报中表示,结构上来看,自 4 月初短期波动以来,市场主要围绕红利低波和成长小盘反复切换,长期趋势性较弱,短期轮动效应较强。中报业绩逐渐披露后,市场即将进入业绩验证期,业绩高增的个股或有较好表现。从规律上看,逆周期能力较强的公司,经营较为稳健,受宏观经济指标影响较小,在经济企稳的前景下,估值上更有优势,或能取得更高的超额收益。随着二季度数据的逐渐公布,产品投资主要围绕业绩复苏以及公司稳定性精选个股。
截至7月21日,东方欣冉九个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.12%,位于同类可比基金67/630;近半年复权单位净值增长率为3.86%,位于同类可比基金179/630;近一年复权单位净值增长率为5.53%,位于同类可比基金395/630;近三年复权单位净值增长率为-2.84%,位于同类可比基金502/553。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日,基金成立以来夏普比率为-0.4122。
截至7月21日,基金近三年最大回撤为11.71%,同类可比基金排名112/533。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为7.59%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为23.16%,同类平均为18.92%。2023年三季度末基金达到29%的最高仓位,2022年三季度末最低,为12.64%。
截至2025年二季度末,基金规模为3663.04万元。
截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是同花顺、澜起科技、中国电信、新华保险、华友钴业、中国中铁、华泰证券、中国移动、紫金矿业、海螺水泥。
核校:沈楠
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